基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
INDONESIA (REP OF) SER REGS 4.125% 15JAN2025 |
N/A |
3.18 |
-0.01% |
GUOHUI INTERNATION BVI (REG) (REG S) 3.15% 27AU |
N/A |
2.52 |
0.01% |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 |
N/A |
2.80 |
0.01% |
BANCO LATINOAMERICANO SA SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.48 |
0.00% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.57 |
0.00% |
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 |
N/A |
2.46 |
-0.03% |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
2.56 |
0.00% |
CHARTER COM OPT LLC 4.908% 23JUL2025 W/I |
N/A |
2.42 |
0.00% |
PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% |
N/A |
2.55 |
0.00% |
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
2.29 |
0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |